环球新消息丨6月14日基金净值:华安精致生活混合A最新净值1.2263,跌0.02%
发布时间:2023-06-15 07:33:23 文章来源:证券之星
6月14日,华安精致生活混合A最新单位净值为1.2263元,累计净值为1.2263


【资料图】

6月14日,华安精致生活混合A最新单位净值为1.2263元,累计净值为1.2263元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.63%,近3个月下跌1.89%,近6个月下跌0.33%,近1年下跌4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安精致生活混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.63%,无债券类资产,现金占净值比8.67%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王斌,王斌于2021年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.65%。期间重仓股调仓次数共有32次,其中盈利次数为22次,胜率为68.75%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为3.12%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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